Los 10 fondos de cobertura más grandes del mundo

Fuera del mundo financiero, los fondos de cobertura son entidades misteriosas que parecen generar increíbles sumas de dinero . Los fondos de cobertura pueden ser difíciles de entender, pero una definición simple es la siguiente: «un fondo de cobertura es una inversión alternativa que está diseñada para proteger las carteras de inversión de la incertidumbre del mercado, mientras genera retornos positivos tanto en mercados alcistas como bajistas». Esto básicamente significa que los fondos de cobertura están destinados a producir una cantidad constante de dinero sin importar lo que haga el mercado.

Esta lista cubre los que se consideran los fondos de cobertura más grandes del mundo a fines de 2018. Todos estos fondos de cobertura administran miles de millones de dólares para personas y corporaciones de todo el mundo.

10. Gestión del Milenio

Fuente: mlp.com

Millennium Management es otra gran firma de fondos de cobertura con sede en la ciudad de Nueva York. Según Millennium Management, a fines de 2018, la compañía tiene más de $ 34,3 mil millones en activos. Además, Millennium Management tiene más de 2.700 empleados en oficinas en los Estados Unidos, Europa y Asia.

En 1989, Israel Englander fundó Millennium Management con $ 35 millones en activos bajo administración. A lo largo de los años, Millennium Management ha crecido y ha ganado muchos premios, incluido el premio de HFM Week al Fondo de cobertura multiestrategia de más de mil millones de dólares en 2018.

¿Sabías?

En 2010, Millennium Management se convirtió en la primera firma de fondos de cobertura en la industria de inversiones alternativas en establecer un consejo asesor enfocado en el panorama regulatorio global en evolución.

9. Corporación de gestión de Elliott

Fuente: Wikimedia Commons a través del Foro Económico Mundial  (en la foto del fundador Paul Singer)

Elliott Management Corporation está en el lado más pequeño en términos de empleados, actualmente alrededor de 454, pero tiene una de las carteras de fondos de cobertura más grandes. Actualmente, Elliott Management Corporation tiene más de $ 35 mil millones en activos bajo administración. Si bien Elliott Management Corporation tiene su sede en la ciudad de Nueva York, la compañía tiene oficinas en Londres, Hong Kong, Tokio y otras ciudades de los EE. UU.

The Elliott Management Corporation was founded in 1977 by Paul Singer, who is considered to be one of the most talented hedge fund managers in the world. Singer is also s Chairman of the Manhattan Institute for Policy Research, a member of the Board of Harvard Medical School, and a member of the Board of Commentary Magazine.

Did You Know?

In 2017, Elliott Management Corporation raised more than $5 billion in about 24 hours.

8. D.E. Shaw & Co.

Fuente: deshaw.com

DE Shaw & Company es una de las firmas de fondos de cobertura con mayores ingresos de todos los tiempos . A principios de 2018, se informó que las ganancias totales de DE Shaw & Co. habían alcanzado los $ 27,1 mil millones. Según se informa, DE Shaw & Company administra actualmente más de $ 53 mil millones en activos .

A principios de mayo de 2018, DE Shaw & Company estaba en las noticias porque la compañía había despedido al veterano administrador de fondos Daniel Michalow después de que numerosas empleadas informaran que las había acosado. Tras una investigación interna, Michalow fue despedido rápidamente por DE Shaw & Company.

¿Sabías?

Aunque DE Shaw & Company es una firma de fondos de cobertura tan grande, la compañía actualmente está dirigida por un pequeño comité ejecutivo de cuatro personas que ha trabajado en conjunto durante más de 20 años.

7. Dos inversiones Sigma

Fuente: Wikimedia Commons

Two Sigma es un fondo de cobertura bastante nuevo, pero ya se ha convertido en uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo. En 2018, se informó que Two Sigma tenía $ 52 mil millones en activos , lo que está a la par con los fondos de cobertura más establecidos. Según el sitio web de Two Sigma, la compañía actualmente administra $ 58 mil millones en activos. Sin embargo, ese mismo informe también decía que Two Sigma estaba luchando por crecer y ganar más dinero.

Actualmente, más de 1,500 personas trabajan en Two Sigma, que ayuda a financiar investigaciones innovadoras, educación y una variedad de organizaciones benéficas y fundaciones. Two Sigma destaca el hecho de que la empresa utiliza la tecnología para impulsar sus estrategias de gestión de inversiones, lo que ha ayudado a la empresa a crecer tan rápidamente.

¿Sabías?

Two Sigma tiene otra división llamada Two Sigma Ventures que invierte en empresas que se enfocan en usar la tecnología para cambiar el mundo.

6. Tecnologías renacentistas

Fuente: Wikimedia Commons a través de Gert-Martin Greuel  (en la foto del fundador James Simons)

Renaissance Technologies es una empresa muy reservada que, según se informa, es uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo. Según informes externos, la cartera actual de Renaissance Technologies supera los $ 97 mil millones . La estrategia Medallion de Renaissance, que ahora solo está abierta a los empleados y propietarios de la empresa, es considerada por muchas personas como el fondo de cobertura más grande del mundo .

En los últimos años, el co-director ejecutivo de Renaissance Technologies, Robert Mercer, estuvo en las noticias por ser un destacado e influyente patrocinador de Donald Trump. Un empleado de mucho tiempo, David Magerman, ha revelado algunos de los secretos de Renaissance al presentar una demanda por despido injustificado contra Renaissance Technologies y Mercer.

¿Sabías?

Renaissance Technologies fue fundada por James Simons , un antiguo descifrador de códigos de la Guerra Fría y matemático galardonado.

5. Grupo de hombres

Fuente: tagevac.com

Man Group es uno de los únicos fondos de cobertura en esta lista con sede fuera de los Estados Unidos. Según Man Group, la compañía administra alrededor de $ 114,1 mil millones en activos a fines de 2018. Esto convierte a Man Group en el fondo de cobertura más grande de Europa.

Aunque Man Group puede no ser tan grande como algunos de los otros fondos de cobertura de esta lista, es uno de los más antiguos. Man Group fue fundado en 1783 por James Man como una empresa azucarera, tonelería y correduría. Con más de 235 años de experiencia, Man Group comenzó a administrar inversiones globales hace más de 25 años.

¿Sabías?

En 2017, Man Group desarrolló su oferta de mercados privados con el lanzamiento de Man Global Private Markets.

4. Asociados de Bridgewater

Fuente: Wikimedia Commons a través de RufusNunus

Bridgewater Associates dice que la compañía actualmente administra alrededor de $ 160 mil millones para aproximadamente 350 de las instituciones globales del mundo, incluidos fondos de pensiones públicos y corporativos, donaciones universitarias, fundaciones benéficas, agencias supranacionales, fondos soberanos y bancos centrales. Bridgewater Associates es conocida por su producto “Pure Alpha” , que fue creado por el fundador de la compañía, Ray Dalio, para maximizar los retornos y reducir los riesgos.

En 2017, se informó que Bridgewater Associates había obtenido $ 49,7 mil millones en ganancias totales desde su inicio en 1975. Esto significa que Bridgewater Associates tiene la mayor ganancia neta acumulada de todos los fondos de cobertura de la historia .

¿Sabías?

El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, tiene un valor personal estimado de $ 17 mil millones, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del mundo.

3. Gestión de capital AQR

Fuente: Stamford Advocate

Al 30 de septiembre de 2018, AQR Capital Management informa que la compañía tiene $ 226 mil millones en activos bajo administración. AQR Capital Management emplea actualmente a unas 1.025 personas; Según AQR Capital, alrededor del 45% de sus empleados tienen títulos avanzados, incluidas 84 personas con doctorados.

Aunque AQR Capital Management es uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, según el cofundador y director de inversiones, Cliff Asness, la compañía tuvo un pésimo 2018 . Sin embargo, Asness tiene fe en AQR Capital y dice que todas las empresas experimentan períodos bajos.

¿Sabías?

AQR Capital Management tiene su sede en Greenwich, Connecticut y oficinas en Boston, Los Ángeles, Chicago, Londres, Hong Kong, Tokio, Sydney y Bengaluru (India).

2. Gestión de activos de JP Morgan

Fuente: Wikimedia Commons a través de Americasroof

JP Morgan Asset Management es el segundo fondo de cobertura más grande del mundo y, a fines de 2018, la compañía informó que tenía más de $ 2.077 billones de activos bajo administración . En su conjunto, la empresa JP Morgan Chase, que se formó en 2000 cuando Chase Manhattan Corporation se fusionó con JP Morgan & Co, emplea a unas 250.000 personas .

Aunque la empresa fusionada es bastante nueva, JP Morgan Chase & Co remonta su historia a principios de la década de 1790 . Con una historia tan larga, JP Morgan Asset Management ha guiado a los inversores a través de 31 recesiones y recuperaciones económicas. JP Morgan Asset Management también ayudó a la recuperación del sistema financiero estadounidense después de la recesión de 2008.

¿Sabías?

El predecesor de JP Morgan Asset Management ayudó a financiar la Estatua de la Libertad en 1886.

1. Roca Negra

Fuente: Wikimedia Commons a través de Americasroof

BlackRock es actualmente el fondo de cobertura más grande del mundo y tiene la asombrosa cantidad de $ 6.3 billones de activos bajo administración (AUM) . También durante el primer trimestre de 2018 , los ingresos netos de BlackRock aumentaron a $ 1.090 millones, o $ 6.68 por acción.

Como una corporación de gestión de inversiones tan grande, BlackRock emplea a unas 13.000 personas y presta servicios a clientes de todo el mundo. Según BlackRock, la empresa cuenta con más de 120 equipos de inversión en 30 países.

¿Sabías?

BlackRock fue fundada por ocho personas en 1988 como parte del Grupo Blackstone. La empresa cambió su nombre a BlackRock en 1992.